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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1) 【投資状況】 (平成27年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		775,408,657	99.86
	内日本	775,408,657	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,070,539	0.14
純資産総額		776,479,196	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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