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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(1) 【投資状況】 (平成29年9月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,106,429,201	99.93
	内日本	7,106,429,201	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,974,380	0.07
純資産総額		7,111,403,581	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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