アムンディデュアル・バリュー・アロケーションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 253,234,270 | 221,012,604 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 253,234,270 | 221,012,604 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 461,715 | 3,980,698 |
| コール・ローン | 8,418,049 | 7,176,216 |
| 投資信託受益証券 | 997,916 | 997,618 |
| 投資証券 | 240,249,191 | 201,276,748 |
| 派生商品評価勘定 | 58,265 | 4,883,300 |
| 未収入金 | － | 178,284 |
| 未収配当金 | 3,049,134 | 2,519,740 |
| 流動資産計 | 253,234,270 | 221,012,604 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,343,467 | 1,310,346 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,860,016 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,411 | 31,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,777 | 1,148,486 |
| 未払利息 | 24 | 17 |
| その他未払費用 | 247,239 | 129,934 |
| 流動負債計 | 7,343,467 | 1,310,346 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 245,890,803 | 219,702,258 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,539,325 | 216,213,269 |
| 元本等合計 | 245,890,803 | 219,702,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,478 | 3,488,989 |
| （分配準備積立金） | 15,636,609 | 17,597,762 |
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