アムンディデュアル・バリュー・アロケーションの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/03/05 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)

2025/03/05 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(投資信託財産の財務諸表の監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2025/03/05 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/03/05 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】

2025/03/05 9:18

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/03/05 9:18

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/03/05 9:18

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年3月6日 投資信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始2025/03/05 9:18

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/03/05 9:18

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/03/05 9:18

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2025/03/05 9:18

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/03/05 9:18

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

投資対象とする投資信託証券
		名称				料率(年率)
		ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド				1.0%
		CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)				0.385%(税抜0.35%)(上限)各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下「当該率」といいます。)に応じて次に掲げる率とします。1.当該率が0.35%以下の場合:当該率(当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05%以下とします。)2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35

なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。

2025/03/05 9:18

#14 信託期間（連結）

信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他2025/03/05 9:18

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/03/05 9:18

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	0.0000
第2期計算期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	0.0000
第3期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	0.0000
第4期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	0.0000
第5期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0000
第6期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	0.0000
第7期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0000
第8期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0000
第9期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0000
第10期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0000
第11期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0000
第12期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0000
第13期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0000
第14期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0000
第15期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0000
第16期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0000
第17期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0000
第18期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0000
第19期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0000
第20期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0000

2025/03/05 9:18

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	0.0025
第2特定期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	0.0000
第3特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	0.0000
第4特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	0.0040
第5特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0100
第6特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	0.0120
第7特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0060
第8特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0000
第9特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0280
第10特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0480
第11特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0480
第12特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0480
第13特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0280
第14特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0240
第15特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0240
第16特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0240
第17特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0240
第18特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0240
第19特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0240
第20特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0240

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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#18 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	0.0025
第2特定期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	0.0050
第3特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	0.0000
第4特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	0.0000
第5特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0000
第6特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	0.0000
第7特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0000
第8特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0000
第9特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0350
第10特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0600
第11特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0600
第12特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0600
第13特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0300
第14特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0240
第15特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0240
第16特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0240
第17特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0240
第18特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0240
第19特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0240
第20特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0240

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2025/03/05 9:18

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(AコースおよびBコースは、年2回、原則として毎年6月と12月の各5日。CコースおよびDコースは、年12回、原則として毎月5日。いずれの場合も休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2025/03/05 9:18

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/03/05 9:18

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。

2024年 9月18日	臨時報告書
2024年 9月 5日	有価証券報告書
2024年 9月 5日	有価証券届出書
2024年 6月17日	臨時報告書

2025/03/05 9:18

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	1.4
第2期計算期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	△4.5
第3期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	2.2
第4期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	△0.2
第5期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	6.9
第6期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	1.0
第7期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△1.2
第8期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△5.0
第9期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	1.5
第10期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	2.6
第11期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△4.2
第12期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	9.4
第13期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	11.8
第14期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△5.5
第15期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	△0.5
第16期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	△4.3
第17期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	△0.3
第18期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	△3.2
第19期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	2.9
第20期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.4

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2025/03/05 9:18

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	4.8
第2期計算期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	△5.1
第3期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	△10.3
第4期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	7.7
第5期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	5.0
第6期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	3.5
第7期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△2.3
第8期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△1.2
第9期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	△1.0
第10期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	4.7
第11期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△3.5
第12期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	5.0
第13期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	17.4
第14期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△2.4
第15期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	15.3
第16期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.1
第17期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	6.8
第18期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	5.0
第19期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	12.1
第20期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.4

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2025/03/05 9:18

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	1.5
第2特定期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	△4.5
第3特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	2.2
第4特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	△0.2
第5特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	6.8
第6特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	1.0
第7特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△1.3
第8特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△4.9
第9特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	1.6
第10特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	2.3
第11特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△4.5
第12特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	8.9
第13特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	11.5
第14特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△5.5
第15特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	△0.4
第16特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	△4.6
第17特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	△0.1
第18特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	△2.9
第19特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	2.9
第20特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.6

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2025/03/05 9:18

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	4.8
第2特定期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	△5.1
第3特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	△10.4
第4特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	7.7
第5特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	5.0
第6特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	3.5
第7特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△2.3
第8特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△1.1
第9特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	△1.0
第10特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	4.4
第11特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△3.9
第12特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	4.6
第13特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	16.9
第14特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△2.3
第15特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	15.2
第16特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.1
第17特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	6.7
第18特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	4.9
第19特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	12.0
第20特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.4

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2025/03/05 9:18

#26 受益者の権利等（連結）

収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。なお、「一般コース」の受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。2025/03/05 9:18

#27 委託会社等の概況（連結）

委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2025/03/05 9:18

#28 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/03/05 9:18

#29 投資リスク（連結）

価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、株式や債券を主要投資対象としています。株式は、国内外の政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがあり、債券はその発行体の経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場や債券市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。
ファンドは実質的に金関連株式等を組入れる場合があり、金の需給関係の変化、貿易動向、為替レート・金利の変動など様々な要因の影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、ファンドの購入金額を下回り、損失を被ることがあります。2025/03/05 9:18

#30 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/03/05 9:18

#31 投資制限（連結）

株式への直接投資は行いません。2025/03/05 9:18

#32 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2025/03/05 9:18

#33 投資方針（連結）

運用方針
投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)ならびに投資証券および外国投資証券(それぞれ振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。2025/03/05 9:18

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年12月末日現在

2025/03/05 9:18

#35 投資状況-001

(1)【投資状況】
2024年12月末日現在

2025/03/05 9:18

#36 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2025/03/05 9:18

#37 換金（解約）手続等（連結）

換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合は、解約請求の申込みは受付けません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。2025/03/05 9:18

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期計算期間自 2023年12月 6日至 2024年 6月 5日	第20期計算期間自 2024年 6月 6日至 2024年12月 5日
営業収益
受取配当金	2,117,850	1,811,251
受取利息	3,573	9,287
有価証券売買等損益	3,651,298	1,335,072
為替差損益	△2,660,972	△2,108,079
営業収益合計	3,111,749	1,047,531
営業費用
支払利息	360	-
受託者報酬	11,552	10,480
委託者報酬	415,788	376,983
その他費用	298,962	266,764
営業費用合計	726,662	654,227
営業利益又は営業損失(△)	2,385,087	393,304
経常利益又は経常損失(△)	2,385,087	393,304
当期純利益又は当期純損失(△)	2,385,087	393,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,895	74,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,756,365	6,965,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,543	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,543	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,514	997,102
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,514	997,102
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,965,586	6,287,096

2025/03/05 9:18

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/03/05 9:18

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)

2025/03/05 9:18

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/03/05 9:18

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/03/05 9:18

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。申込手数料は取得申込時にご負担いただくものとします。

2025/03/05 9:18

#44 申込（販売）手続等（連結）

販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合は、スイッチングを含め取得申込みの受付は行いません。取得申込不可日に関しては販売会社(販売会社については(2)のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

2025/03/05 9:18

#45 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2025/03/05 9:18

#46 純資産の推移-003

【純資産の推移】
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。2025/03/05 9:18

#47 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)

2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	138,385,310	円
Ⅱ 負債総額	68,177,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,207,401	円
Ⅳ 発行済口数	66,416,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0571	円
(1万口当たり純資産額)	(10,571	円)

2025/03/05 9:18

#48 純資産額計算書-002

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)

2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	763,255,148	円
Ⅱ 負債総額	563,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,691,473	円
Ⅳ 発行済口数	423,852,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7994	円
(1万口当たり純資産額)	(17,994	円)

2025/03/05 9:18

#49 純資産額計算書-003

アムンディデュアル・バリュー・アロケーションCコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	429,483,242	円
Ⅱ 負債総額	211,588,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,894,960	円
Ⅳ 発行済口数	331,874,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6566	円
(1万口当たり純資産額)	(6,566	円)

2025/03/05 9:18

#50 純資産額計算書-004

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,139,643,203	円
Ⅱ 負債総額	828,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,138,815,174	円
Ⅳ 発行済口数	997,926,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1412	円
(1万口当たり純資産額)	(11,412	円)

2025/03/05 9:18

#51 計算期間（連結）

AコースおよびBコースの計算期間は、毎年6月6日から12月5日までおよび12月6日から翌年6月5日までとすることを原則とします。2025/03/05 9:18

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	422,214,941	70,000	422,144,941
第2期計算期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	91,675,836	98,089,188	415,731,589
第3期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	6,519,652	20,457,202	401,794,039
第4期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	8,344,222	96,648,151	313,490,110
第5期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	40,552,868	108,483,042	245,559,936
第6期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	381,309,001	105,194,571	521,674,366
第7期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	27,864,384	345,092,704	204,446,046
第8期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	59,691,381	18,598,102	245,539,325
第9期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	665,188	29,991,244	216,213,269
第10期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	311,337,667	31,801,469	495,749,467
第11期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	102,403,701	109,293,016	488,860,152
第12期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	179,401	152,920,216	336,119,337
第13期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	14,314,596	120,027,876	230,406,057
第14期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	147,315	25,061,989	205,491,383
第15期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	182,264	830,246	204,843,401
第16期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	2,569,344	18,839,733	188,573,012
第17期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	131,943	79,175,017	109,529,938
第18期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	―	29,685,213	79,844,725
第19期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	42,680	2,375,660	77,511,745
第20期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	―	11,095,179	66,416,566

(注1)全て本邦内におけるものです。

2025/03/05 9:18

#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	3,707,873,446	434,452	3,707,438,994
第2期計算期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	1,973,893,263	398,144,725	5,283,187,532
第3期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	93,255,402	1,130,989,949	4,245,452,985
第4期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	32,983,775	571,146,133	3,707,290,627
第5期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	35,314,061	886,460,159	2,856,144,529
第6期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	30,095,250	639,687,825	2,246,551,954
第7期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	12,711,879	506,976,315	1,752,287,518
第8期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	10,444,196	457,304,294	1,305,427,420
第9期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	8,045,063	274,328,474	1,039,144,009
第10期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	97,740,047	199,251,026	937,633,030
第11期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	256,754,019	116,351,151	1,078,035,898
第12期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	4,592,902	273,047,032	809,581,768
第13期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	6,259,664	113,388,379	702,453,053
第14期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	5,334,754	33,650,950	674,136,857
第15期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	47,272,050	35,748,317	685,660,590
第16期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	40,381,547	38,069,702	687,972,435
第17期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	21,274,464	48,781,225	660,465,674
第18期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	2,815,041	65,382,996	597,897,719
第19期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	1,077,197	48,716,942	550,257,974
第20期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	683,458	96,453,349	454,488,083

(注1)全て本邦内におけるものです。

2025/03/05 9:18

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	189,301,346	39,781,386	149,519,960
第2特定期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	1,536,215	2,830,017	148,226,158
第3特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	85,937,927	1,482,253	232,681,832
第4特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	2,228,433	82,881,755	152,028,510
第5特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	107,232,543	16,793,683	242,467,370
第6特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	7,034,003	73,693,373	175,808,000
第7特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	31,907,088	16,787,171	190,927,917
第8特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	358,772	101,683	191,185,006
第9特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	1,089,430	4,640,055	187,634,381
第10特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	578,197,744	1,187,888	764,644,237
第11特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	425,203,009	88,074,925	1,101,772,321
第12特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	101,185,918	264,654,576	938,303,663
第13特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	14,536,258	234,990,062	717,849,859
第14特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	10,028,005	151,104,271	576,773,593
第15特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	16,244,763	40,483,212	552,535,144
第16特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	3,226,536	16,502,786	539,258,894
第17特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	1,701,357	28,528,239	512,432,012
第18特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	1,133,824	24,899,414	488,666,422
第19特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	4,363,560	139,780,073	353,249,909
第20特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	1,073,932	11,025,999	343,297,842

(注1)全て本邦内におけるものです。

2025/03/05 9:18

#55 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	2015年 3月 6日～2015年 6月 5日	4,074,987,682	31,023,788	4,043,963,894
第2特定期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	1,507,149,264	224,824,120	5,326,289,038
第3特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	84,933,549	757,694,196	4,653,528,391
第4特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	7,707,249	1,162,147,223	3,499,088,417
第5特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	15,452,659	655,661,360	2,858,879,716
第6特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	4,472,521	716,804,610	2,146,547,627
第7特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	3,719,975	456,546,662	1,693,720,940
第8特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	3,608,591	439,471,691	1,257,857,840
第9特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	23,778,166	226,597,995	1,055,038,011
第10特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	1,372,219,800	136,559,424	2,290,698,387
第11特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	1,692,033,931	341,637,305	3,641,095,013
第12特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	364,792,074	888,515,837	3,117,371,250
第13特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	147,443,729	1,041,110,833	2,223,704,146
第14特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	147,764,702	319,943,060	2,051,525,788
第15特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	95,223,430	214,946,222	1,931,802,996
第16特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	122,189,966	123,028,815	1,930,964,147
第17特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	62,510,539	248,966,312	1,744,508,374
第18特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	107,704,174	114,283,000	1,737,929,548
第19特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	57,213,614	130,879,534	1,664,263,628
第20特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	3,411,423	632,871,171	1,034,803,880

(注1)全て本邦内におけるものです。

2025/03/05 9:18

#56 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2024年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2025/03/05 9:18

#57 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/03/05 9:18

#58 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定

2025/03/05 9:18

#59 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行う体制となっています。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。2025/03/05 9:18

#60 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年12月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2025/03/05 9:18

#61 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2025/03/05 9:18

#62 （参考情報）運用実績（連結）

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