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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/09/06 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)

	2022年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	941,339,390	円
Ⅱ 負債総額	682,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	940,657,269	円
Ⅳ 発行済口数	683,267,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3767	円
(1万口当たり純資産額)	(13,767	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2024/12/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/06-2024/06/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/06-2023/06/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/07-2022/12/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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