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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)

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【提出】: 2024/03/05 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)

	2023年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	932,764,190	円
Ⅱ 負債総額	1,588,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	931,175,331	円
Ⅳ 発行済口数	596,366,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5614	円
(1万口当たり純資産額)	(15,614	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2024/12/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/06-2024/06/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/06-2023/06/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/07-2022/12/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

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