有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 6月 5日	422,214,941	70,000	422,144,941
第2期計算期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	91,675,836	98,089,188	415,731,589

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 6月 5日	3,707,873,446	434,452	3,707,438,994
第2期計算期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	1,973,893,263	398,144,725	5,283,187,532

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 6月 5日	189,301,346	39,781,386	149,519,960
第2特定期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	1,536,215	2,830,017	148,226,158

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 6月 5日	4,074,987,682	31,023,788	4,043,963,894
第2特定期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	1,507,149,264	224,824,120	5,326,289,038