有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日	422,214,941	70,000	422,144,941
第2期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	91,675,836	98,089,188	415,731,589
第3期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	6,519,652	20,457,202	401,794,039
第4期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	8,344,222	96,648,151	313,490,110
第5期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	40,552,868	108,483,042	245,559,936
第6期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	381,309,001	105,194,571	521,674,366
第7期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	27,864,384	345,092,704	204,446,046
第8期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	59,691,381	18,598,102	245,539,325
第9期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	665,188	29,991,244	216,213,269
第10期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	311,337,667	31,801,469	495,749,467
第11期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	102,403,701	109,293,016	488,860,152

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日	3,707,873,446	434,452	3,707,438,994
第2期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	1,973,893,263	398,144,725	5,283,187,532
第3期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	93,255,402	1,130,989,949	4,245,452,985
第4期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	32,983,775	571,146,133	3,707,290,627
第5期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	35,314,061	886,460,159	2,856,144,529
第6期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	30,095,250	639,687,825	2,246,551,954
第7期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	12,711,879	506,976,315	1,752,287,518
第8期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	10,444,196	457,304,294	1,305,427,420
第9期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	8,045,063	274,328,474	1,039,144,009
第10期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	97,740,047	199,251,026	937,633,030
第11期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	256,754,019	116,351,151	1,078,035,898

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日	189,301,346	39,781,386	149,519,960
第2特定期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	1,536,215	2,830,017	148,226,158
第3特定期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	85,937,927	1,482,253	232,681,832
第4特定期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	2,228,433	82,881,755	152,028,510
第5特定期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	107,232,543	16,793,683	242,467,370
第6特定期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	7,034,003	73,693,373	175,808,000
第7特定期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	31,907,088	16,787,171	190,927,917
第8特定期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	358,772	101,683	191,185,006
第9特定期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	1,089,430	4,640,055	187,634,381
第10特定期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	578,197,744	1,187,888	764,644,237
第11特定期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	425,203,009	88,074,925	1,101,772,321

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日	4,074,987,682	31,023,788	4,043,963,894
第2特定期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	1,507,149,264	224,824,120	5,326,289,038
第3特定期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	84,933,549	757,694,196	4,653,528,391
第4特定期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	7,707,249	1,162,147,223	3,499,088,417
第5特定期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	15,452,659	655,661,360	2,858,879,716
第6特定期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	4,472,521	716,804,610	2,146,547,627
第7特定期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	3,719,975	456,546,662	1,693,720,940
第8特定期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	3,608,591	439,471,691	1,257,857,840
第9特定期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	23,778,166	226,597,995	1,055,038,011
第10特定期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	1,372,219,800	136,559,424	2,290,698,387
第11特定期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	1,692,033,931	341,637,305	3,641,095,013