新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,715,340 |
| 投資信託受益証券 | 376,231,358 |
| 親投資信託受益証券 | 400,000 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 386,346,712 |
| 資産の部合計 | 386,346,712 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 62,721 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,569 |
| その他未払費用 | 14,578 |
| 流動負債計 | 3,317,868 |
| 負債の部合計 | 3,317,868 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 384,725,803 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,696,959 |
| 元本等合計 | 383,028,844 |
| 純資産の部合計 | 383,028,844 |
| 負債・純資産合計 | 386,346,712 |
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