半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 3月末日 | 384,957,234 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末日 | 387,648,960 | ― | 1.0076 | ― | |
| 5月末日 | 389,906,996 | ― | 1.0135 | ― | |
| 6月末日 | 386,804,852 | ― | 1.0054 | ― | |
| 7月末日 | 388,161,243 | ― | 1.0089 | ― | |
| 8月末日 | 385,831,795 | ― | 1.0029 | ― | |
| 9月末日 | 381,679,533 | ― | 0.9921 | ― | |
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