有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月25日) | 363,996,133 | 363,996,133 | 0.9980 | 0.9980 |
| 平成27年 3月末日 | 384,957,234 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末日 | 387,648,960 | ― | 1.0076 | ― | |
| 5月末日 | 389,906,996 | ― | 1.0135 | ― | |
| 6月末日 | 386,804,852 | ― | 1.0054 | ― | |
| 7月末日 | 388,161,243 | ― | 1.0089 | ― | |
| 8月末日 | 385,831,795 | ― | 1.0029 | ― | |
| 9月末日 | 381,679,533 | ― | 0.9921 | ― | |
| 10月末日 | 387,949,656 | ― | 1.0084 | ― | |
| 11月末日 | 387,612,366 | ― | 1.0075 | ― | |
| 12月末日 | 383,270,686 | ― | 0.9962 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 380,740,580 | ― | 0.9896 | ― | |
| 2月末日 | 377,595,665 | ― | 0.9815 | ― | |
| 3月末日 | 366,214,496 | ― | 1.0008 | ― | |
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