グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額62万円および消費税)が日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。
(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
また、投資先ファンドの信託事務の処理に要する諸費用等(法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等、投資先ファンドの純資産総額に対して上限・年率0.10%(税抜))、組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料等および投資先ファンドの監査に関して監査法人に支払う手数料(監査報酬)が別途投資先ファンドから支払われます。

2020/02/20 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
2019年11月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計104本(追加型投資信託32本、単位型投資信託72本)であり、純資産の総額は306,503百万円(百万円未満切捨)です。

2020/02/20 9:07

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.803%(税抜0.73%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とします。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬・年率	[設定日～2021年3月1日まで]1.276%(税抜1.16%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率日々の投資先ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とします。(追加的記載事項でご確認ください。)
	[2021年3月2日～償還時まで]0.726%(税抜0.66%)
実質的負担	[設定日～2021年3月1日まで]2.079%(税込)
	[2021年3月2日～償還時まで]1.529%(税込)

[設定日～2021年3月1日まで]
・投資先ファンドの信託報酬(純資産総額に対して年率1.276%)を加えた実質的な信託報酬(税込・年率)は、年2.079%です。

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#4 投資リスク（連結）

3)当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
4)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
5)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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#5 投資制限（連結）

1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.借入金の利息は信託財産中から支弁します。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,681,612	0.82
合計(純資産総額)		568,170,900	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本563,279,51599.14親投資信託受益証券日本209,7730.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,681,6120.82合計(純資産総額)568,170,900100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)
負債合計			283,527
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2019年4月1日
		至 2019年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年11月20日)2,0482,0480.90280.9028第2計算期間末(2016年11月21日)1,3961,3960.87870.8787第3計算期間末(2017年11月20日)1,1491,1490.97890.9789第4計算期間末(2018年11月20日)8488480.88870.8887第5計算期間末(2019年11月20日)5675670.94370.94372018年11月末日845―0.8905―12月末日787―0.8691―2019年 1月末日795―0.8815―2月末日770―0.8913―3月末日738―0.9092―4月末日727―0.9191―5月末日712―0.9009―6月末日728―0.9247―7月末日685―0.9318―8月末日683―0.9473―9月末日600―0.9462―10月末日568―0.9429―11月末日568―0.9479―

2020/02/20 9:07

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	568,313,404	円
Ⅱ 負債総額	142,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,170,900	円
Ⅳ 発行済口数	599,418,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9479	円

e border="0">Ⅰ 資産総額568,313,404円Ⅱ 負債総額142,504円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)568,170,900円Ⅳ 発行済口数599,418,060口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9479円

2020/02/20 9:07

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/02/20 9:07

#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/02/20 9:07

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	107,328,374	円
Ⅱ 負債総額	129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,328,245	円
Ⅳ 発行済口数	105,550,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円

e border="0">Ⅰ 資産総額107,328,374円Ⅱ 負債総額129円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,328,245円Ⅳ 発行済口数105,550,334口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0168円

2020/02/20 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年11月20日現在)
負債合計	90
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/20 9:07

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/02/20 9:07