有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月20日) | 2,048 | 2,048 | 0.9028 | 0.9028 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月21日) | 1,396 | 1,396 | 0.8787 | 0.8787 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,149 | 1,149 | 0.9789 | 0.9789 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 848 | 848 | 0.8887 | 0.8887 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月20日) | 567 | 567 | 0.9437 | 0.9437 |
| 2018年11月末日 | 845 | ― | 0.8905 | ― | |
| 12月末日 | 787 | ― | 0.8691 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 795 | ― | 0.8815 | ― | |
| 2月末日 | 770 | ― | 0.8913 | ― | |
| 3月末日 | 738 | ― | 0.9092 | ― | |
| 4月末日 | 727 | ― | 0.9191 | ― | |
| 5月末日 | 712 | ― | 0.9009 | ― | |
| 6月末日 | 728 | ― | 0.9247 | ― | |
| 7月末日 | 685 | ― | 0.9318 | ― | |
| 8月末日 | 683 | ― | 0.9473 | ― | |
| 9月末日 | 600 | ― | 0.9462 | ― | |
| 10月末日 | 568 | ― | 0.9429 | ― | |
| 11月末日 | 568 | ― | 0.9479 | ― | |
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