有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月20日) | 2,048 | 2,048 | 0.9028 | 0.9028 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月21日) | 1,396 | 1,396 | 0.8787 | 0.8787 |
| 2015年11月末日 | 2,052 | ― | 0.9044 | ― | |
| 12月末日 | 1,993 | ― | 0.8862 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,972 | ― | 0.8787 | ― | |
| 2月末日 | 1,971 | ― | 0.8721 | ― | |
| 3月末日 | 1,908 | ― | 0.8870 | ― | |
| 4月末日 | 1,789 | ― | 0.8745 | ― | |
| 5月末日 | 1,728 | ― | 0.8910 | ― | |
| 6月末日 | 1,681 | ― | 0.9114 | ― | |
| 7月末日 | 1,674 | ― | 0.9113 | ― | |
| 8月末日 | 1,565 | ― | 0.9224 | ― | |
| 9月末日 | 1,490 | ― | 0.9113 | ― | |
| 10月末日 | 1,457 | ― | 0.8928 | ― | |
| 11月末日 | 1,394 | ― | 0.8838 | ― | |
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