有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月20日) | 2,048 | 2,048 | 0.9028 | 0.9028 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月21日) | 1,396 | 1,396 | 0.8787 | 0.8787 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,149 | 1,149 | 0.9789 | 0.9789 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 848 | 848 | 0.8887 | 0.8887 |
| 2017年11月末日 | 1,160 | ― | 0.9894 | ― | |
| 12月末日 | 1,169 | ― | 0.9989 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,175 | ― | 1.0217 | ― | |
| 2月末日 | 1,103 | ― | 0.9635 | ― | |
| 3月末日 | 1,061 | ― | 0.9520 | ― | |
| 4月末日 | 1,048 | ― | 0.9594 | ― | |
| 5月末日 | 1,018 | ― | 0.9644 | ― | |
| 6月末日 | 1,000 | ― | 0.9523 | ― | |
| 7月末日 | 994 | ― | 0.9459 | ― | |
| 8月末日 | 996 | ― | 0.9505 | ― | |
| 9月末日 | 938 | ― | 0.9462 | ― | |
| 10月末日 | 861 | ― | 0.8994 | ― | |
| 11月末日 | 845 | ― | 0.8905 | ― | |
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