一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年 3月27日至平成27年11月20日)
当期純利益又は当期純損失(△)	△207,734,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△83,572,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-

2016/02/18 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(単位:円)

区分	注記事項	第1期	第2期
		自 平成27年3月30日	自 平成27年5月12日
		至 平成27年 5月11日	至 平成27年 11月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△41,336,032	△147,061,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△39,460	△35,689,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		―	△26,626,735

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/18 9:04