剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託
個別
- 2015年11月20日
- 682万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/02/18 9:04
第1期(自平成27年 3月27日至平成27年11月20日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,820,293 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,820,293 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 103,303,579 - #2 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月21日から翌年11月20日までとしておりますが、第1期計算期間は期首が設定日のため、平成27年 3月27日(設定日)から平成27年 11月20日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 第1期
(平成27年11月20日現在)1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 188,260,000円 期中追加設定元本額 3,097,267,154円 期中一部解約元本額 1,016,537,375円 2016/02/18 9:04 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
(単位:円)2016/02/18 9:04
(3) 注記表区分 注記事項 第1期 第2期 自 平成27年3月30日 自 平成27年5月12日 至 平成27年 5月11日 至 平成27年 11月10日 期首剰余金又は期首欠損金(△) ― △26,626,735 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,683,347 19,232,812 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 ― 19,232,812 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,683,347 ― 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,510 90,921,081
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