当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年 3月27日至平成27年11月20日)
経常利益又は経常損失(△)	△207,734,970
当期純利益又は当期純損失(△)	△207,734,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△83,572,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-

2016/02/18 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第13期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	第14期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2. 当期純損失は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。	(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2. 当期純損失は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。

(重要な後発事象)

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(単位:円)

区分	注記事項	第1期	第2期
		自 平成27年3月30日	自 平成27年5月12日
		至 平成27年 5月11日	至 平成27年 11月10日
経常利益又は経常損失(△)		△41,336,032	△147,061,195
当期純利益又は当期純損失(△)		△41,336,032	△147,061,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△39,460	△35,689,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		―	△26,626,735

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/18 9:04