一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△147,061,195	△30,012,259
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△35,689,205	△2,630,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,626,735	△209,686,994

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/18 9:07