剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自平成27年 3月27日至平成27年 9月26日)	第2期中間計算期間(自平成27年11月21日至平成28年 5月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△220,645,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,817,789	31,679,751
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,817,789	31,679,751
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,403,693	4,448,653

2016/08/18 9:07

#2 中間注記表（連結）

項目	第1期中間計算期間(自平成27年3月27日至平成27年 9月26日)	第2期中間計算期間(自平成27年11月21日至平成28年 5月20日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2016/08/18 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,626,735	△209,686,994
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,232,812	27,504,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		19,232,812	27,504,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,921,081	3,990,382

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/18 9:07