剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自平成27年 3月27日至平成27年 9月26日)	第2期中間計算期間(自平成27年11月21日至平成28年 5月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△83,568,068	△14,024,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△220,645,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,817,789	31,679,751
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,817,789	31,679,751
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,403,693	4,448,653
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,403,693	4,448,653
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△236,886,189	△240,104,166

2016/08/18 9:07

#2 中間注記表（連結）

項目	第1期中間計算期間(自平成27年3月27日至平成27年 9月26日)	第2期中間計算期間(自平成27年11月21日至平成28年 5月20日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2016/08/18 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 5月20日現在)
元本	243,644,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,382,836

注記表

2016/08/18 9:07