当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年 3月27日至平成27年11月20日)	第2期(自平成27年11月21日至平成28年11月21日)
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,820,293	69,897,696
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,820,293	69,897,696
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2017/02/21 9:08

#2 注記表（連結）

項目	第1期(自平成27年 3月27日至平成27年11月20日)		第2期(自平成27年11月21日至平成28年11月21日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2017/02/21 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,504,011	42,787,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		27,504,011	42,787,050
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,990,382	―

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/21 9:08