グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,001,963 | 20,679,786 |
| 投資信託受益証券 | 1,379,754,449 | 1,224,131,870 |
| 親投資信託受益証券 | 210,000 | 209,980 |
| 未収入金 | 36,670,307 | 98,123,851 |
| 流動資産計 | 1,440,636,719 | 1,343,145,487 |
| 資産の部合計 | 1,440,636,719 | 1,343,145,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,755,297 | 98,756,749 |
| 未払受託者報酬 | 260,005 | 218,098 |
| 未払委託者報酬 | 6,066,922 | 5,088,913 |
| 未払利息 | 65 | 169 |
| その他未払費用 | 1,325,889 | 1,007,890 |
| 流動負債計 | 44,408,178 | 105,071,819 |
| 負債の部合計 | 44,408,178 | 105,071,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,588,944,768 | 1,336,662,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,716,227 | -98,588,362 |
| 元本等合計 | 1,396,228,541 | 1,238,073,668 |
| 純資産の部合計 | 1,396,228,541 | 1,238,073,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,636,719 | 1,343,145,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
