グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,610,813 | 13,928,984 |
| 投資信託受益証券 | 1,138,208,696 | 1,044,356,442 |
| 親投資信託受益証券 | 209,959 | 209,939 |
| 未収入金 | 1,891,225 | － |
| 流動資産計 | 1,156,920,693 | 1,058,495,365 |
| 資産の部合計 | 1,156,920,693 | 1,058,495,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,900,748 | 1,943,430 |
| 未払受託者報酬 | 191,145 | 179,029 |
| 未払委託者報酬 | 4,459,967 | 4,177,395 |
| 未払利息 | 45 | 114 |
| その他未払費用 | 924,688 | 887,314 |
| 流動負債計 | 7,476,593 | 7,187,282 |
| 負債の部合計 | 7,476,593 | 7,187,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,174,210,700 | 1,090,797,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,766,600 | -39,489,405 |
| 元本等合計 | 1,149,444,100 | 1,051,308,083 |
| 純資産の部合計 | 1,149,444,100 | 1,051,308,083 |
| 負債・純資産合計 | 1,156,920,693 | 1,058,495,365 |
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