グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,592,395 | 9,219,265 |
| 投資信託受益証券 | 840,145,440 | 712,598,530 |
| 親投資信託受益証券 | 209,918 | 209,918 |
| 未収入金 | 2,617,467 | － |
| 流動資産計 | 855,565,220 | 722,027,713 |
| 資産の部合計 | 855,565,220 | 722,027,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,617,547 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,652 | 123,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,678,416 | 2,890,369 |
| 未払利息 | 34 | 25 |
| その他未払費用 | 821,309 | 717,076 |
| 流動負債計 | 7,274,958 | 3,731,351 |
| 負債の部合計 | 7,274,958 | 3,731,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,522,508 | 791,539,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,232,246 | -73,243,514 |
| 元本等合計 | 848,290,262 | 718,296,362 |
| 純資産の部合計 | 848,290,262 | 718,296,362 |
| 負債・純資産合計 | 855,565,220 | 722,027,713 |
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