剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間(自平成28年11月22日至平成29年 5月21日)	第4期中間計算期間(自平成29年11月21日至平成30年 5月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△192,716,227	△24,766,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,598,536	2,797,002
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,598,536	2,797,002
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

2018/08/20 9:35

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	項目	第3期中間計算期間(自平成28年11月22日至平成29年 5月21日)	第4期中間計算期間(自平成29年11月21日至平成30年 5月20日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。
(金融商品に関する注記)

(デリバティブ取引に関する注記)

2018/08/20 9:35

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

区分	第6期	第7期
	(平成29年11月10日現在)	(平成30年5月10日現在)

(2) 損益及び剰余金計算書

区分	第6期	第7期
	自 平成29年 5月11日	自 平成29年11月11日
	至 平成29年11月10日	至 平成30年 5月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△72,865,627	25,795,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,558,905	―
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,558,905	―
剰余金減少額又は欠損金増加額	―	1,934,761

2018/08/20 9:35