剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間(自平成28年11月22日至平成29年 5月21日)	第4期中間計算期間(自平成29年11月21日至平成30年 5月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,565,011	△494,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△192,716,227	△24,766,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,598,536	2,797,002
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,598,536	2,797,002
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△98,588,362	△39,489,405

2018/08/20 9:35

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	項目	第3期中間計算期間(自平成28年11月22日至平成29年 5月21日)	第4期中間計算期間(自平成29年11月21日至平成30年 5月20日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

(デリバティブ取引に関する注記)

2018/08/20 9:35

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 5月20日現在)
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,305,654

注記表

2018/08/20 9:35