- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | リクソーARMA ジャパン・マスター・ファンド (適格機関投資家向け私募) | 1,125,120,974 | 1.0107 | 1,137,159,768 | 1.0219 | 1,149,761,123 | 99.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 206,308 | 1.0177 | 209,959 | 1.0177 | 209,959 | 0.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 99.08 |
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