- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | リクソーARMA ジャパン・マスター・ファンド (適格機関投資家向け私募) | 564,351,784 | 0.9934 | 560,627,062 | 0.9981 | 563,279,515 | 99.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 206,308 | 1.0169 | 209,794 | 1.0168 | 209,773 | 0.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.14 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 99.18 |
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