- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | 第2期中間計算期間 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,288,107 | 33,652,729 |
| 投資信託受益証券 | 2,029,762,712 | 1,719,613,256 |
| 親投資信託受益証券 | 210,000 | 210,021 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 2,051,260,824 | 1,753,476,006 |
| 資産合計 | 2,051,260,824 | 1,753,476,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,237,930 |
| 未払受託者報酬 | 96,809 | 311,591 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,832 | 7,270,424 |
| 未払利息 | - | 96 |
| その他未払費用 | 560,958 | 1,528,639 |
| 流動負債合計 | 2,916,599 | 13,348,680 |
| 負債合計 | 2,916,599 | 13,348,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,268,989,779 | 1,980,231,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △220,645,554 | △240,104,166 |
| 元本等合計 | 2,048,344,225 | 1,740,127,326 |
| 純資産合計 | 2,048,344,225 | 1,740,127,326 |
| 負債純資産合計 | 2,051,260,824 | 1,753,476,006 |
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