- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年11月21日現在) | 第3期中間計算期間 (平成29年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,001,963 | 20,679,786 |
| 投資信託受益証券 | 1,379,754,449 | 1,224,131,870 |
| 親投資信託受益証券 | 210,000 | 209,980 |
| 未収入金 | 36,670,307 | 98,123,851 |
| 流動資産合計 | 1,440,636,719 | 1,343,145,487 |
| 資産合計 | 1,440,636,719 | 1,343,145,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,755,297 | 98,756,749 |
| 未払受託者報酬 | 260,005 | 218,098 |
| 未払委託者報酬 | 6,066,922 | 5,088,913 |
| 未払利息 | 65 | 169 |
| その他未払費用 | 1,325,889 | 1,007,890 |
| 流動負債合計 | 44,408,178 | 105,071,819 |
| 負債合計 | 44,408,178 | 105,071,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,944,768 | 1,336,662,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △192,716,227 | △98,588,362 |
| 元本等合計 | 1,396,228,541 | 1,238,073,668 |
| 純資産合計 | 1,396,228,541 | 1,238,073,668 |
| 負債純資産合計 | 1,440,636,719 | 1,343,145,487 |
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