三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月20日 至 2015年9月19日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 377,290,414 |
| 有価証券売買等損益 | -312,488,788 |
| 為替差損益 | -25,919,436 |
| 営業収益合計 | 38,882,190 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,184,693 |
| 委託者報酬 | 82,289,875 |
| その他費用 | 1,260,817 |
| 営業費用合計 | 85,735,385 |
| 全事業営業利益 | -46,853,195 |
| 当期経常利益 | -46,853,195 |
| 当年度純利益 | -46,853,195 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,241,339 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,410,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,989 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,989 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,865,434 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,865,434 |
| 分配金 | － |
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