三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 20,653,134 |
| コール・ローン | 984,458,966 |
| 社債券 | 12,368,267,542 |
| 派生商品評価勘定 | 78,117,700 |
| 未収利息 | 246,800,526 |
| 前払費用 | 33,571,215 |
| 流動資産計 | 13,731,869,083 |
| 資産の部合計 | 13,731,869,083 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,198,075 |
| 未払解約金 | 25,038,759 |
| 未払受託者報酬 | 2,184,693 |
| 未払委託者報酬 | 82,289,875 |
| その他未払費用 | 262,101 |
| 流動負債計 | 113,973,503 |
| 負債の部合計 | 113,973,503 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,672,305,881 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,410,301 |
| 元本等合計 | 13,617,895,580 |
| 純資産の部合計 | 13,617,895,580 |
| 負債・純資産合計 | 13,731,869,083 |
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