三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月19日 | 2017年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,085,680 | 28,596,451 |
| コール・ローン | 678,600,617 | 288,456,696 |
| 社債券 | 11,926,802,898 | 9,999,779,691 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,071,180 |
| 未収利息 | 253,262,109 | 246,248,846 |
| 前払費用 | 28,296,645 | 1,479,302 |
| その他未収収益 | － | 17,099,639 |
| 流動資産計 | 12,890,047,949 | 10,615,731,805 |
| 資産の部合計 | 12,890,047,949 | 10,615,731,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,761,038 | 21,024,800 |
| 未払解約金 | 13,852,577 | 14,586,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,107,614 | 1,839,255 |
| 未払委託者報酬 | 154,720,038 | 69,278,640 |
| 未払利息 | 944 | 246 |
| その他未払費用 | 492,802 | 220,648 |
| 流動負債計 | 320,935,013 | 106,949,990 |
| 負債の部合計 | 320,935,013 | 106,949,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,443,748,997 | 10,392,367,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,363,939 | 116,414,470 |
| （分配準備積立金） | 672,851,373 | 571,935,060 |
| 元本等合計 | 12,569,112,936 | 10,508,781,815 |
| 純資産の部合計 | 12,569,112,936 | 10,508,781,815 |
| 負債・純資産合計 | 12,890,047,949 | 10,615,731,805 |
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