三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,565 | 386,300,911 |
| コール・ローン | 422,434,321 | 317,462,617 |
| 社債券 | 8,702,623,755 | 7,625,963,723 |
| 派生商品評価勘定 | 13,134,225 | 242,670,901 |
| 未収入金 | － | 8,902,152 |
| 未収利息 | 207,682,496 | 168,535,770 |
| 前払費用 | 17,978,784 | 32,559,168 |
| その他未収収益 | － | 9,260,236 |
| 流動資産計 | 9,364,116,146 | 8,791,655,478 |
| 資産の部合計 | 9,364,116,146 | 8,791,655,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,146,146 | 167,277 |
| 未払金 | 166,000 | － |
| 未払解約金 | 5,879,363 | 45,880,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,091 | 1,442,465 |
| 未払委託者報酬 | 59,931,022 | 54,332,731 |
| 未払利息 | 965 | 579 |
| その他未払費用 | 190,871 | 173,037 |
| 流動負債計 | 130,905,458 | 101,996,680 |
| 負債の部合計 | 130,905,458 | 101,996,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,075,052,163 | 8,567,787,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,158,525 | 121,871,793 |
| （分配準備積立金） | 948,212,845 | 898,260,624 |
| 元本等合計 | 9,233,210,688 | 8,689,658,798 |
| 純資産の部合計 | 9,233,210,688 | 8,689,658,798 |
| 負債・純資産合計 | 9,364,116,146 | 8,791,655,478 |
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