半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成28年9月7日)
①【純資産の推移】
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 3月末日 | 11,955,639,135 | 9,989 | ||
| 4月末日 | 13,816,023,796 | 10,029 | ||
| 5月末日 | 13,798,601,365 | 10,016 | ||
| 6月末日 | 13,613,815,285 | 9,909 | ||
| 7月末日 | 13,679,942,693 | 9,970 | ||
| 8月末日 | 13,632,314,703 | 9,939 | ||
| 9月末日 | 13,561,689,450 | 9,923 | ||
| 10月末日 | 13,618,652,732 | 9,976 | ||
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