有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成28年9月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 12,569,112,936 12,569,112,936 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 13,561,689,450 | 9,923 | ||
| 10月末日 | 13,618,652,732 | 9,976 | ||
| 11月末日 | 13,537,061,177 | 9,994 | ||
| 12月末日 | 13,450,446,751 | 9,957 | ||
| 平成28年 1月末日 | 13,311,184,513 | 9,909 | ||
| 2月末日 | 12,994,681,639 | 9,750 | ||
| 3月末日 | 13,000,286,976 | 9,864 | ||
| 4月末日 | 12,950,268,571 | 9,914 | ||
| 5月末日 | 12,918,040,535 | 9,987 | ||
| 6月末日 | 12,591,175,761 | 9,926 | ||
| 7月末日 | 12,613,950,514 | 10,031 | ||
| 8月末日 | 12,585,244,018 | 10,097 | ||
| 9月末日 | 12,315,077,896 | 10,094 | ||
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