有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成28年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR AUST & NZ BAN 220808	社債券	―	5,580,000.00	10,263.00 10,235.3057	572,675,539 571,130,059	3.450000 2022/08/08	4.64
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	5,300,000.00	10,655.52 10,580.6912	564,742,560 560,776,633	7.980000 2049/03/29	4.55
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	5,100,000.00	10,439.15 10,385.3981	532,396,830 529,655,305	4.125000 2023/11/21	4.30
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	5,000,000.00	10,655.52 10,541.3555	532,776,000 527,067,776	5.500000 2049/11/28	4.28
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	4,950,000.00	10,693.44 10,606.9824	529,325,280 525,045,628	6.463000 2049/12/29	4.26
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	4,800,000.00	10,854.72 10,780.5043	521,026,867 517,464,207	8.250000 2049/04/29	4.20
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	3,710,000.00	13,761.55 13,800.8500	510,553,505 512,011,535	5.620000 2049/09/29	4.16
アメリカ	STEP QBE CAP FUND 490629	社債券	―	4,950,000.00	10,367.83 10,342.8569	513,207,763 511,971,419	6.797000 2049/06/29	4.16
アメリカ	VAR CLOVERIE PLC 490129	社債券	―	4,670,000.00	10,959.87 10,900.7562	511,825,974 509,065,315	8.250000 2049/01/29	4.13
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	4,880,000.00	10,309.99 10,265.7024	503,127,656 500,966,277	5.922000 2049/04/29	4.07
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	4,000,000.00	12,272.30 12,211.1165	490,892,330 488,444,661	7.152000 2049/12/29	3.97
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	4,000,000.00	12,053.10 11,999.2806	482,124,160 479,971,227	6.211000 2049/10/29	3.90
イギリス	STEP ROYAL BK 491029	社債券	―	4,250,000.00	11,392.68 11,279.3200	484,188,900 479,371,100	7.091600 2049/10/29	3.89
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	4,800,000.00	10,035.14 9,909.7600	481,687,142 475,668,480	7.640000 2049/03/29	3.86
イタリア	STEP INTESA SANP 490629	社債券	―	3,800,000.00	12,285.39 12,214.5400	466,844,820 464,152,520	8.047000 2049/06/29	3.77
アメリカ	1.55 CITIGROUP IN 170814	社債券	―	4,548,000.00	10,133.19 10,127.2994	460,857,696 460,589,578	1.550000 2017/08/14	3.74
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	3,100,000.00	14,154.55 14,080.8625	438,791,050 436,506,737	6.461000 2049/11/29	3.54
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	3,050,000.00	13,787.75 13,919.3264	420,526,375 424,539,455	5.375000 2021/09/29	3.45
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	3,000,000.00	13,789.02 13,771.6632	413,670,621 413,149,896	6.750000 2023/01/16	3.35
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	3,470,000.00	10,291.71 10,229.5722	357,122,353 354,966,156	6.375000 2023/05/02	2.88
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	3,000,000.00	11,654.54 11,627.0291	349,636,248 348,810,873	4.878000 2049/05/29	2.83
アメリカ	STEP NATIXIS 490429	社債券	―	2,900,000.00	11,401.28 11,274.8800	330,637,120 326,971,520	10.000000 2049/04/29	2.66
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	2,500,000.00	12,044.61 12,008.7689	301,115,334 300,219,223	6.117000 2049/10/29	2.44
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	2,060,000.00	14,505.63 14,475.5000	298,815,978 298,195,300	8.875000 2049/06/29	2.42
アメリカ	1.4 COMMONWEALT 170908	社債券	―	2,850,000.00	10,148.30 10,118.6334	289,226,609 288,381,053	1.400000 2017/09/08	2.34
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	1,600,000.00	14,087.72 14,073.1990	225,403,630 225,171,184	6.875000 2023/05/29	1.83
アメリカ	2 WESTPAC BAN 170814	社債券	―	2,199,000.00	10,189.39 10,170.8417	224,064,844 223,656,809	2.000000 2017/08/14	1.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.44
合 計	95.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。