有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR CLOVERIE PLC 490129	社債券	―	3,920,000.00	11,517.02 11,486.9502	451,467,443 450,288,450	8.250000 2049/01/29	4.90
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	3,880,000.00	11,574.55 11,497.3327	449,092,646 446,096,508	7.980000 2049/03/29	4.85
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	2,810,000.00	15,918.06 15,849.6802	447,297,744 445,376,014	5.620000 2049/09/29	4.85
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	2,787,000.00	16,037.65 15,972.7137	446,969,347 445,159,532	6.461000 2049/11/29	4.84
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	2,825,000.00	15,742.70 15,682.0833	444,731,425 443,018,855	6.875000 2023/05/29	4.82
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	3,850,000.00	11,516.49 11,500.9851	443,385,126 442,787,928	4.125000 2023/11/21	4.82
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	2,785,000.00	15,999.80 15,888.4763	445,594,680 442,494,066	8.875000 2049/06/29	4.81
イタリア	STEP INTESA SANP 490629	社債券	―	3,150,000.00	14,017.00 13,972.8308	441,535,610 440,144,172	8.047000 2049/06/29	4.79
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	3,800,000.00	11,570.09 11,564.6888	439,663,796 439,458,177	5.500000 2049/11/28	4.78
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	2,840,000.00	15,427.63 15,373.2582	438,144,703 436,600,535	6.750000 2023/01/16	4.75
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	3,800,000.00	11,399.82 11,343.4562	433,193,207 431,051,337	8.250000 2049/04/29	4.69
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	2,740,000.00	15,807.56 15,722.6353	433,127,393 430,800,209	5.375000 2021/09/29	4.69
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	3,200,000.00	13,334.15 13,292.9975	426,692,944 425,375,922	6.211000 2049/10/29	4.63
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	3,650,000.00	11,590.33 11,589.9967	423,047,225 423,034,881	6.463000 2049/12/29	4.60
アメリカ	VAR WESTPAC BAN 230228	社債券	―	3,590,000.00	11,408.50 11,395.4811	409,565,202 409,097,773	3.625000 2023/02/28	4.45
イギリス	STEP NATIONAL AUS 230612	社債券	―	2,198,000.00	15,817.87 15,751.1383	347,676,943 346,210,020	7.125000 2023/06/12	3.77
アメリカ	STEP NATIXIS 490429	社債券	―	2,900,000.00	11,836.65 11,780.2850	343,262,850 341,628,265	10.000000 2049/04/29	3.72
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	2,500,000.00	13,405.61 13,351.3585	335,140,362 333,783,964	6.117000 2049/10/29	3.63
イギリス	STEP COMMONWEALT 231219	社債券	―	2,100,000.00	15,850.93 15,769.1665	332,869,668 331,152,497	4.875000 2023/12/19	3.60
イギリス	STEP HSBC HLD 221018	社債券	―	2,000,000.00	15,223.58 15,205.4646	304,471,672 304,109,293	6.375000 2022/10/18	3.31
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	2,470,000.00	11,559.19 11,532.5270	285,512,213 284,853,417	6.375000 2023/05/02	3.10
アメリカ	6.125 CITIGROUP 180515	社債券	―	1,400,000.00	11,611.29 11,574.5502	162,558,193 162,043,703	6.125000 2018/05/15	1.76
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	900,000.00	13,557.01 13,497.3607	122,013,093 121,476,246	7.152000 2049/12/29	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.50
合 計	95.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。