マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,078 |
| 親投資信託受益証券 | 13,475,639 |
| 未収入金 | 33,548 |
| 流動資産計 | 13,532,265 |
| 資産の部合計 | 13,532,265 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,478 |
| 未払解約金 | 33,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,100 |
| 未払委託者報酬 | 8,706 |
| その他未払費用 | 100 |
| 流動負債計 | 49,442 |
| 負債の部合計 | 49,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,956,574 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 526,249 |
| （分配準備積立金） | 235,052 |
| 元本等合計 | 13,482,823 |
| 純資産の部合計 | 13,482,823 |
| 負債・純資産合計 | 13,532,265 |
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