マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2016年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,078 | 1,040,050 |
| 親投資信託受益証券 | 13,475,639 | 267,383,860 |
| 未収入金 | 33,548 | － |
| 流動資産計 | 13,532,265 | 268,423,910 |
| 資産の部合計 | 13,532,265 | 268,423,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,478 | － |
| 未払解約金 | 33,058 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,100 | 47,451 |
| 未払委託者報酬 | 8,706 | 379,535 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 100 | 3,503 |
| 流動負債計 | 49,442 | 430,490 |
| 負債の部合計 | 49,442 | 430,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,956,574 | 309,335,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 526,249 | -41,341,746 |
| （分配準備積立金） | 235,052 | 2,491,362 |
| 元本等合計 | 13,482,823 | 267,993,420 |
| 純資産の部合計 | 13,482,823 | 267,993,420 |
| 負債・純資産合計 | 13,532,265 | 268,423,910 |
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