マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2017年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,040,050 | 2,053,459 |
| 親投資信託受益証券 | 267,383,860 | 741,966,989 |
| 未収入金 | － | 61,466 |
| 流動資産計 | 268,423,910 | 744,081,914 |
| 資産の部合計 | 268,423,910 | 744,081,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 347,177 |
| 未払受託者報酬 | 47,451 | 123,816 |
| 未払委託者報酬 | 379,535 | 990,488 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,503 | 9,228 |
| 流動負債計 | 430,490 | 1,470,711 |
| 負債の部合計 | 430,490 | 1,470,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,335,166 | 694,354,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,341,746 | 48,257,064 |
| （分配準備積立金） | 2,491,362 | 50,038,428 |
| 元本等合計 | 267,993,420 | 742,611,203 |
| 純資産の部合計 | 267,993,420 | 742,611,203 |
| 負債・純資産合計 | 268,423,910 | 744,081,914 |
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