マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月28日 | 2018年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,053,459 | 6,843,094 |
| 親投資信託受益証券 | 741,966,989 | 1,504,436,154 |
| 未収入金 | 61,466 | 2,305,592 |
| 流動資産計 | 744,081,914 | 1,513,584,840 |
| 資産の部合計 | 744,081,914 | 1,513,584,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 347,177 | 665,725 |
| 未払解約金 | － | 4,321,405 |
| 未払受託者報酬 | 123,816 | 281,823 |
| 未払委託者報酬 | 990,488 | 2,254,547 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 9,228 | 21,074 |
| 流動負債計 | 1,470,711 | 7,544,587 |
| 負債の部合計 | 1,470,711 | 7,544,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,354,139 | 1,331,450,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,257,064 | 174,589,669 |
| （分配準備積立金） | 50,038,428 | 71,313,781 |
| 元本等合計 | 742,611,203 | 1,506,040,253 |
| 純資産の部合計 | 742,611,203 | 1,506,040,253 |
| 負債・純資産合計 | 744,081,914 | 1,513,584,840 |
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