剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成27年 6月30日至 平成27年12月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	54,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	526,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,191
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,219
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,219
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	253,619

2016/03/23 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/03/23 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/03/23 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月29日現在)
元本	205,352,139,898
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,073,670,962

注記表

2016/03/23 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年12月29日現在)
元本	152,919,358,045
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,784,419,597

注記表

2016/03/23 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月29日現在)
元本	508,773,795,618
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	135,154,727,224

注記表

2016/03/23 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年12月29日現在)
元本	283,637,346,583
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	369,970,715,262

注記表

2016/03/23 9:17