剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成28年 6月29日至 平成28年12月28日	第4期中間計算期間自 平成29年 6月29日至 平成29年12月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,070,718	5,271,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,341,746	48,257,064
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,822,465	50,985,144
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,822,465	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50,985,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,853,522	11,571,347
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,571,347
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,853,522	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,858,149	164,792,001

2018/03/20 9:05

#2 中間注記表（連結）

2018/03/20 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/20 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/03/20 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月28日現在)
元本	204,867,291,345
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	154,150,511,210

注記表

2018/03/20 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年12月28日現在)
元本	178,227,957,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	299,107,997,501

注記表

2018/03/20 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月28日現在)
元本	536,497,619,270
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,954,990,277

注記表

2018/03/20 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年12月28日現在)
元本	277,616,508,552
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	369,069,778,309

注記表

2018/03/20 9:05