マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,499,103 | 5,896,563 |
| 親投資信託受益証券 | 3,528,935,814 | 4,632,985,670 |
| 未収入金 | 863,777 | 1,293,717 |
| 流動資産計 | 3,542,298,694 | 4,640,175,950 |
| 資産の部合計 | 3,542,298,694 | 4,640,175,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,557,524 | － |
| 未払解約金 | 1,760,987 | 2,557,327 |
| 未払受託者報酬 | 705,043 | 5,532 |
| 未払委託者報酬 | 5,640,267 | 44,259 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 52,818 | 414 |
| 流動負債計 | 9,716,652 | 2,607,535 |
| 負債の部合計 | 9,716,652 | 2,607,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,115,048,198 | 3,623,190,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,533,844 | 1,014,377,541 |
| （分配準備積立金） | 123,945,797 | 116,471,425 |
| 元本等合計 | 3,532,582,042 | 4,637,568,415 |
| 純資産の部合計 | 3,532,582,042 | 4,637,568,415 |
| 負債・純資産合計 | 3,542,298,694 | 4,640,175,950 |
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