マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,608,376 | 25,457,417 |
| 親投資信託受益証券 | 5,858,077,310 | 6,926,954,153 |
| 未収入金 | 2,329,270 | 1,365,703 |
| 流動資産計 | 5,889,014,956 | 6,953,777,273 |
| 資産の部合計 | 5,889,014,956 | 6,953,777,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,103,583 | － |
| 未払解約金 | 12,407,434 | 7,159,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,235 | 1,410,476 |
| 未払委託者報酬 | 9,233,857 | 11,283,753 |
| 未払利息 | 25 | 10 |
| その他未払費用 | 86,504 | 105,719 |
| 流動負債計 | 24,985,638 | 19,959,091 |
| 負債の部合計 | 24,985,638 | 19,959,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,207,166,355 | 4,769,680,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,656,862,963 | 2,164,137,519 |
| （分配準備積立金） | 947,912,439 | 896,060,144 |
| 元本等合計 | 5,864,029,318 | 6,933,818,182 |
| 純資産の部合計 | 5,864,029,318 | 6,933,818,182 |
| 負債・純資産合計 | 5,889,014,956 | 6,953,777,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
