マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,499,103 | 28,608,376 |
| 親投資信託受益証券 | 3,528,935,814 | 5,858,077,310 |
| 未収入金 | 863,777 | 2,329,270 |
| 流動資産計 | 3,542,298,694 | 5,889,014,956 |
| 資産の部合計 | 3,542,298,694 | 5,889,014,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,557,524 | 2,103,583 |
| 未払解約金 | 1,760,987 | 12,407,434 |
| 未払受託者報酬 | 705,043 | 1,154,235 |
| 未払委託者報酬 | 5,640,267 | 9,233,857 |
| 未払利息 | 13 | 25 |
| その他未払費用 | 52,818 | 86,504 |
| 流動負債計 | 9,716,652 | 24,985,638 |
| 負債の部合計 | 9,716,652 | 24,985,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,115,048,198 | 4,207,166,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,533,844 | 1,656,862,963 |
| （分配準備積立金） | 123,945,797 | 947,912,439 |
| 元本等合計 | 3,532,582,042 | 5,864,029,318 |
| 純資産の部合計 | 3,532,582,042 | 5,864,029,318 |
| 負債・純資産合計 | 3,542,298,694 | 5,889,014,956 |
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