マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,608,376 | 22,865,790 |
| 親投資信託受益証券 | 5,858,077,310 | 7,407,436,536 |
| 未収入金 | 2,329,270 | 4,797,313 |
| 流動資産計 | 5,889,014,956 | 7,435,099,639 |
| 資産の部合計 | 5,889,014,956 | 7,435,099,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,103,583 | 2,632,201 |
| 未払解約金 | 12,407,434 | 6,328,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,235 | 1,225,307 |
| 未払委託者報酬 | 9,233,857 | 9,888,148 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 86,504 | 117,564 |
| 流動負債計 | 24,985,638 | 20,191,991 |
| 負債の部合計 | 24,985,638 | 20,191,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,207,166,355 | 5,264,403,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,656,862,963 | 2,150,504,532 |
| （分配準備積立金） | 947,912,439 | 925,692,250 |
| 元本等合計 | 5,864,029,318 | 7,414,907,648 |
| 純資産の部合計 | 5,864,029,318 | 7,414,907,648 |
| 負債・純資産合計 | 5,889,014,956 | 7,435,099,639 |
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