マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/29-2023/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2023年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,865,790 | 32,452,498 |
| 親投資信託受益証券 | 7,407,436,536 | 11,903,628,283 |
| 未収入金 | 4,797,313 | 1,251,030 |
| 流動資産計 | 7,435,099,639 | 11,937,331,811 |
| 資産の部合計 | 7,435,099,639 | 11,937,331,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,632,201 | 3,692,375 |
| 未払解約金 | 6,328,752 | 4,200,222 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,307 | 1,342,550 |
| 未払委託者報酬 | 9,888,148 | 10,964,064 |
| 未払利息 | 19 | 66 |
| その他未払費用 | 117,564 | 167,751 |
| 流動負債計 | 20,191,991 | 20,367,028 |
| 負債の部合計 | 20,191,991 | 20,367,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,264,403,116 | 7,384,751,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,150,504,532 | 4,532,213,336 |
| （分配準備積立金） | 925,692,250 | 2,162,267,320 |
| 元本等合計 | 7,414,907,648 | 11,916,964,783 |
| 純資産の部合計 | 7,414,907,648 | 11,916,964,783 |
| 負債・純資産合計 | 7,435,099,639 | 11,937,331,811 |
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